Un motor sistemático de seguimiento de tendencia que emplea dimensionamiento de posiciones normalizado por ATR y señales de momentum multiperiodo para capturar movimientos direccionales sostenidos. Se adapta dinámicamente a los regímenes de expansión de volatilidad mediante una construcción de trailing stop adaptativa. Validado con Monte Carlo sobre datos históricos.
Cada sistema Nexus pasa por pruebas históricas, análisis walk-forward y verificación de robustez antes de publicarse. Publicamos la metodología, no cifras de rendimiento: los resultados dependen de la cuenta, el capital, el bróker y las condiciones de mercado de cada usuario.
La lógica del sistema se prueba contra datos históricos de mercado en distintas condiciones.
Ventanas rodantes fuera de muestra verifican que el comportamiento se mantiene en datos no usados para construir el sistema.
Pruebas de estrés bajo escenarios variados confirman que el comportamiento proviene de la lógica de la estrategia, no del sobreajuste.
Licencias el sistema y lo ejecutas en tu propia cuenta y bróker — opera automáticamente y puedes reconfigurarlo o desconectarlo cuando quieras. Nexus nunca gestiona tu dinero ni tu cuenta.
El acceso a Nexus Momentum Core se concede mediante el proceso de onboarding de Nexus Quant. Los solicitantes se evalúan frente a criterios de preparación sistemática — incluyendo la comprensión del seguimiento de tendencia y la compatibilidad del entorno de ejecución.
El acceso a la licencia se evalúa caso por caso. Nexus Momentum Core se ofrece con fines educativos y de investigación sistemática. Operar implica un riesgo sustancial de pérdida de capital. Los resultados pasados de backtesting no garantizan el rendimiento futuro.